Tesla Aktie Prognose Tesla: Kaufen bei Schwäche?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem wahren Kraftakt meldet sich der bekannte Elektrofahrzeughersteller nach dem Wahlsieg Trumps an der Wall Street zurück. Wenige Tage nach den Quartalsergebnissen konnte die Tesla-Aktie bereits am wichtigen Widerstand bei rund 270 USD anklopfen und jetzt wurde dieser Bereich in eindrucksvoller Manier genommen.

Elon Musk, welcher als grosser Unterstützer Trumps gilt, dürfte wohl ganz besonders von dessen Wahlsieg profitieren. Denn Trump soll dem Tech-Milliardär angeblich einen Posten im Weissen Haus in Aussicht gestellt haben.  

Expertenmeinung: Hintergrund der Unterstützungskampagne von Musk für Trump waren mögliche Steuervergünstigungen für Superreiche und Firmen. Hier fühlt sich Elon Musk natürlich ganz besonders angesprochen.

Anleger griffen bei der Tesla-Aktie ordentlich zu und der Titel konnte im gestrigen Handel satte +14.75% zulegen. Weitere Anstiege scheinen nicht ausgeschlossen. Aus technischer Sicht ist es besonders wichtig, den Support bei 270 USD möglichst nicht mehr nach unten zu verletzen. Aus meiner Sicht derzeit eine klar bullische Angelegenheit.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der bekannte Elektrofahrzeughersteller gab gestern nach Börsenschluss seine Quartalsergebnisse bekannt. Die Tesla-Aktie explodierte daraufhin förmlich im nachbörslichen Handel, nachdem die Konsensschätzungen der Analysten deutlich geschlagen wurden.

In Summe ging es mit den Kursen um über 25 USD und somit um +12% nachbörslich nach oben. Die negativen Tendenzen der letzten Wochen dürften somit abgeschüttelt werden und Anleger haben die Hoffnung den möglichen Startschuss einer neuen Rallye gesehen zu haben.

Expertenmeinung: Der Gewinn je Aktie lag bei 0.72 USD und übertraf somit auch die Flüsterschätzungen der Analysten. Somit ist dieser gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte +35.8 % gestiegen. Die Umsatzerwartungen der Analysten wurden jedoch mit 25.18 Milliarden USD leicht verfehlt.

Wesentlich wichtiger waren aber die wieder gestiegenen Gewinnmargen. Darunter hatte das Unternehmen in den letzten Quartalen deutlich gelitten. Aus technischer Sicht dürfte heute das Mitte Oktober aufgerissene Gap geschlossen werden. Danach könnten die Bullen den Widerstandsbereich bei rund 270 USD im Visier haben. Man muss jetzt beobachten, der heute nach Börseneröffnung zu erwartende Kurssprung sofort weiter gekauft oder eher verkauft wird.

Aussicht: NEUTRAL

Quelle:
Earningswhispers; https://www.earningswhispers.com/epsdetails/TSLA

Elon Musk, CEO von Tesla, ist bekannt für seine visionären und oft ambitionierten Ankündigungen. Leider bleibt es immer öfter bei Ankündigungen.

We Robot Event

Bei der jüngsten Enthüllung in Hollywood präsentierte er erneut eine beeindruckende Reihe von Innovationen, darunter autonome Robotaxis und humanoide Roboter. Doch viele Fragen bleiben offen, und Kritiker sowie Investoren sind besorgt, ob diese Versprechen in naher Zukunft umgesetzt werden können.

Schaut man in die Vergangenheit zurück, ist eine gewisse Skepsis mehr als angebracht. Es ist bald ein halbes Jahrzehnt her, seitdem Musk innerhalb kürzester Zeit eine Million Robotaxis auf den Markt bringen wollte. Danach hat man den Produktionsstart immer wieder auf „Ende nächsten Jahres“ verschoben. Jetzt soll es eben 2026 werden.

Zugleich räumte Musk ein, dass er dazu neige, bei Zeitplänen zu optimistisch zu sein. Für mich klingt das wie ein Eingeständnis oder eine Vorwarnung, dass es 2026 wieder nicht klappen wird.
Und das ist längst nicht das einzige Versprechen, das Musk jemals vollmundig abgegeben und dann nicht eingehalten hat.

Das reicht vom autonomen Fahren, dass man bereits 2016 „zeitnah“ anbieten wollte, über das Robotaxi, ein günstigeres Modell, und humanoide Roboter.
Seit Jahren verschiebt man die Zeitpläne jedes Jahr wieder um ein Jahr. Es ist erstaunlich, dass Anleger das weiterhin tolerieren.

Die Enthüllung: Cybercab und Robovan

In einem glanzvollen Event auf dem Gelände des Warner Bros. Studios in Los Angeles stellte Musk das „Cybercab“ vor, ein futuristisches, autonomes Taxi, das weniger als 30.000 Dollar kosten soll. Tesla plant, die Produktion dieses Fahrzeugs im Jahr 2026 zu starten.

Zudem versprach Musk, dass die beliebten Modelle Model 3 und Model Y ab nächstem Jahr in Kalifornien und Texas ohne menschliche Aufsicht autonom fahren könnten. Auch der „Robovan“, ein selbstfahrender Bus, der Platz für bis zu 20 Personen bietet, wurde vorgestellt. Beide Fahrzeuge sollen das urbane Leben revolutionieren und die Notwendigkeit von Parkplätzen reduzieren, was Städte grüner machen könnte.

Wir werden sehen, wie revolutionär all das sein wird, falls die Versprechen überhaupt eingehalten werden. Der Cybertruck sollte die Branche ebenfalls revolutionieren. In der Realität hat man massive Absatzprobleme.

Konkurrenz und technische Hürden

Während Tesla weiterhin versucht, autonome Fahrzeuge ohne teure Sensoren wie Lidar zu entwickeln, haben Konkurrenten wie Waymo, ein Schwesterunternehmen von Google, bereits funktionierende Robotaxis im Einsatz.

Waymo führt wöchentlich über 100.000 autonome Fahrten in Städten wie San Francisco durch, während Tesla noch hinterherhinkt. Kritiker und Branchenexperten zweifeln daran, dass Tesla den technologischen Rückstand aufholen kann. Sie bemängeln vor allem die Abhängigkeit von Kameras, die bei schlechten Wetterbedingungen versagen könnten.

Ausblick und Bewertung

Zusammenfassend kann man sagen, dass das jüngste Event nicht überzeugen konnte. Es gab wenig Neues und wieder viele Versprechen. Das müssen auch die Befürworter von Tesla und Musk eingestehen. Nach dem Event tauchte die Aktie unmittelbar um mehr als 5 % ab.

Obendrein läuft das operative Geschäft immer schlechter. Tesla hat erhebliche Absatzprobleme und wurde längst von BYD überholt. Während andere Hersteller von Elektroautos massives Wachstum verzeichnen, musste Tesla mehrfach die Preise senken – doch selbst das half nicht.

Inzwischen stagniert der Umsatz seit 7 Quartalen. In dieser Zeit lagen die Einnahmen durchweg zwischen 21,3 und 25,5 Mrd. USD, wobei die letzten beiden Quartale das Schlechteste und das Beste waren.

Der Gewinn ist in dieser Zeit tendenziell gesunken und lag zuletzt bei 1,48 Mrd. USD, der freie Cashflow war zeitweise sogar negativ. Tesla verdient faktisch kaum oder gar kein Geld mehr. Damit lässt sich ein Börsenwert von 762 Mrd. USD unmöglich rechtfertigen – das klappt nur, wenn man Musk Glauben schenkt und an sagenhafte Erfolge in der nahen Zukunft glaubt.

Das scheinen immer noch genug Anleger zu tun, sonst müsste die Aktie Äonen tiefer stehen. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 23. Oktober an, dann wissen wir mehr.

Da Tesla die Absatzzahlen bereits vorgelegt hat, ist relativ klar, wohin die Reise gehen wird. Das Unternehmen hat in Q3 462.890 Fahrzeuge ausgeliefert. Im letzten Quartal waren es 443.956 und im Vorjahresquartal 435.059 Stück.
Da man höhere Rabatte gewährt hat, dürfte der Umsatz nur leicht steigen oder wieder weitgehend stagnieren.

Den Konsensschätzungen zufolge wird ein Umsatz von 25,66 Mrd. und ein Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwartet. Der Umsatz würde demnach leicht zulegen, der Gewinn auf Jahressicht jedoch um 21 % sinken.

Das Chartbild spiegelt die Unsicherheit der Anleger wider. Tesla bewegt sich hochvolatil seitwärts und konnte seit Ende 2021 keine neuen Hochs mehr erreichen. In den letzten Tagen hat sich bereits abgezeichnet, dass die Aktie abermals am Widerstand bei 265 USD scheitern würde.

Tesla steht vorbörslich 5,85 % im Minus bei 224,80 USD. Die nächsten relevanten Unterstützungen liegen bei 217 sowie 200 – 205 und 180 – 182 USD.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im Chart des bekannten Elektrofahrzeugherstellers braut sich gerade ordentlich was zusammen. Vor wenigen Tagen erst stürzte die Tesla-Aktie beim Versuch die Marke bei 235 USD zu brechen, ordentlich ab. Hierbei wurde die im Chart eingezeichnete Unterstützungslinie, welche sich durch die letzten beiden Tiefs von August bildete, erneut getestet.

Doch auch diese Ebene hielt Stand und so bewegt sich das Papier derzeit geradewegs in Richtung eines ansteigenden Dreiecks. Die Entscheidung über einen möglichen Ausbruch aus der Formation dürfte wohl im Laufe dieser Woche fallen.

Expertenmeinung: Vorerst sind beide Richtungen möglich und somit ist das Ergebnis völlig offen. Dennoch scheinen allmählich die Bullen wieder die Oberhand zu gewinnen, denn leicht ansteigende Tiefs sind eher ein Zeichen von Kaufdruck. Somit könnte es, wenn auch der Gesamtmarkt mitspielt, noch diese Woche zum heiss ersehnten Breakout nach Norden kommen. Hierzu müsste die Aktie, die bereits erwähnte Ebene bei 235 USD brechen.

Schlechter würde sich das Bild bei einem Bruch der Unterstützungslinie nach Süden gestalten. Das wäre dann wohl eher eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, welche bereits im Juli dieses Jahres begann. Es bleibt spannend.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der gesamte Automobilsektor gibt sich seit Monaten äusserst angeschlagen. Auch die Aktie des bekannten Elektrofahrzeugherstellers musste zuletzt nach schwachen Quartalsergebnissen eine herbe Niederlage einstecken. Zumindest der Boden im Bereich von 180/ 190 USD konnte aber gehalten werden.

Nach einer starken Zwischenrallye im August bildete sich zuletzt ein höheres Tief knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 200 USD. Angekommen an der 50-Tage-Linie werden die Karten neu gemischt.

Expertenmeinung: Derzeit sehen wir im Chart noch einen bärischen Trendverlauf, doch dies könnte sich bald ändern. Sollte der Aktie der Breakout über das gestrige Hoch und somit über die eingezeichnete Widerstandslinie gelingen, könnte sich das Blatt wenden.

Ein Kaufsignal würde den Kursen zwei mögliche Kursziele eröffnen. Zum einen blicken wir auf das nach wie vor offene Gap von Ende Juli als auch auf das Pivot-Hoch des selbigen Monats. Die Bullen haben die Karten in der Hand und die Relative Stärke der letzten Tage gegenüber dem Gesamtmarkt ist auffällig. Bleibt nur noch abzuwarten, ob diese Chance tatsächlich genutzt wird.  

Aussicht: NEUTRAL