Anleger können mit dem WisdomTree Physical Bitcoin ETP einfach und kostengünstig über die Börse in den Bitcoin investieren. Das ETP ist dabei durch die jeweiligen Bitcoin-Krypto-Werte physisch abgesichert.
Informationen zum Referenzindex – Compass Crypto Reference Index Bitcoin
Der hier für das ETP herangezogene Referenzindex – der Compass Crypto Reference Index Bitcoin (Produktcode: CCRIBTC / ISIN: FR001400QOY6) ist ein Index, der von Compass Financial Technologies publiziert und berechnet wird.
Die Compass Crypto Reference Indices (CCRI) messen die Performances von Kryptowährungen gegenüber dem US-Dollar und dies auf Stundenbasis. Im vorliegenden Fall misst also der CCRIBTC die Performance des Bitcoins gegenüber dem US-Dollar. Die Berechnung des Index Erfolg am Ende jeder Stunde und wird fünf Minuten nach dem jeweiligen Ende der berechneten Stunde veröffentlicht.
Der Index ist dem Sektor Digitale Assets zuzuordnen, wird in US-Dollar berechnet und bietet sich damit auch dazu an, für Investoren einen unabhängigen und robusten Krypto-Referenzpreis in Bezug auf den Bitcoin bereitzustellen.
Der Index erfüllt mit seiner Methodik die Anforderungen der EU-Regulatorik und kann demnach von Investoren als Benchmark genutzt werden, um darauf Produkte auf die Kryptowährung Bitcoin aufzulegen. Der Index hat eine Basis, die vom 01. Januar 2012 stammt. Seit dem 01. Januar 2012 konnte eine Performance von 1.941.713,4 Prozent gemessen werden (mit dem Stand vom 01. 01.2025). (Daten gemäss CCRIBTC-Factsheet vom 01. Januar 2025)
Funktionsweise des ETPs
Von der rechtlichen Betrachtungsweise ist ein ETP eine Inhaberschuldverschreibung. Diese Inhaberschuldverschreibung verbrieft dem Anleger seinen jeweilig erworbenen Anteil am Basiswert. Investoren sind durch die Struktur des ETPs aber nicht direkt im Besitz der zugrundeliegenden Assets. Darüber hinaus besteht auch ein Emittentenrisiko bei Insolvenz des ETP-Emittenten.
Das ETP kann als ein Vehikel betrachtet werden, dass den Preis der Kryptowährung Bitcoin (BTC) nachverfolgt. Anleger können das Produkt einfach kaufen und verkaufen, dadurch gezielt an der Entwicklung des Bitcoin-Preises partizipieren und dies auch noch transparent und sicher durch den Handel an einer regulierten Börse. Man benötigt kein persönliches, spezielles Crypto-Wallet.
Das ETP ist physisch durch Bitcoin besichert. Die Replikationsmethode ist vollständig physisch (in diesem Falle ist vollständig digital gemeint). In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass jeder ETP-Anteil einen entsprechenden Bitcoin-Anspruch darstellt, der wiederum professionell mit einem Cold Storage-Verfahren geschützt ist.
Der Emittent des ETPs ist WisdomTree. Der Treuhänder im vorliegenden Fall The Law Debenture Trust und die Verwalter Swissquote Bank und Coinbase Custody Trust gehören zu den renommierten Marktteilnehmern im Bereich von Krypto-Investments. (Quelle: WisdomTree vom 20. Januar 2025)
WisdomTree Physical Bitcoin ETP im Detail
Das ETP kann zum Beispiel über die gettex (Börsenkürzel: GETTEX2) in der Handelswährung Euro erworben werden. Die Fondswährung hingegen ist der US-Dollar. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,35 Prozent.
Das ETP wurde am 28. November 2019 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 20. Januar 2025 AUM (Assets under Management) in Höhe von rund 1,105 Milliarden US-Dollar auf. (Quelle: WisdomTree vom 20. Januar 2025)
Unfassbare Performance – hohe Volatilität sollte aber beachtet werden
Auf Sicht der letzten 5 Jahre konnte das ETP eine unfassbar hohe, ja beinahe atemberaubende Performance erzielen, nämlich ein Plus von 1.159 Prozent, der Referenzindex steig in dieser Zeit um 1.132 Prozent.
Auf Sicht eines Jahres liegt das Plus beim Produkt bei 172 Prozent, das Plus des Referenzindex bei 161 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte das ETP um 11,2 Prozent zulegen, während der Index um 11,7 Prozent hinzugewann.
Folglich eine mehr als nur beeindruckende Performance. Bei einem Blick auf die Performancekurve der letzten Jahre registriert man aber auch die massive Volatilität. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und das ETP gemäss WisdomTree mit dem Stand des 20. Januar 2025)
Expertenmeinung – Krypto-Investment in Bitcoin als Beimischung für ein breit aufgestelltes Portfolio
Mit dem Stichtag des 21. Januar 2025 (folglich eine Momentaufnahme) lag die Marktkapitalisierung des Bitcoins mit einem BTC/USD Kurs von 104.838 bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Es befinden sich gemäss den Angaben von Coinbase rund 19,8 Millionen Bitcoin im Umlauf.
Coinbase gibt auf seiner Plattform ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 103,1 Milliarden US-Dollar an (zum Vergleich: Gold weist den Angaben des Word Gold Council ein tägliches Handelsvolumen von durchschnittlich 162,60 Milliarden US-Dollar auf).
Im Vergleich zu den restlichen bekannten Kryptowährungen liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins auf dem ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen Ethereum (ETH) mit rund 398 Milliarden US-Dollar, Ripple (XRP) mit rund 180 Milliarden US-Dollar, Tether (USDT) mit rund 138 Milliarden US-Dollar und Solana (SOL) mit rund 118 Milliarden US-Dollar. Alle weiteren weisen Marktkapitalisierung unterhalb von 100 Milliarden US-Dollar auf.
Die Darstellung des Krypto-Marktes mit den bekanntesten und voluminösesten Krypto-Währungen soll vor allem eines verdeutlichen, nämlich die Grösse und die Dominanz des Bitcoins. Auf Sicht der letzten Monate, Quartale oder auch Jahre hat sich eine Spekulation auf den Bitcoin nachweislich gelohnt.
Wie immer ist die Vergangenheit aber kein Garant für die Zukunft, jegliche Performance-Tabellen sollen hier auch nicht dafür herangezogen werden, möglichst bald jeden Investor in den Bitcoin zu ziehen. Zwischenzeitliche Korrekturen könnten jedoch auch mit dem hier vorliegenden Produkt dafür genutzt werden, Schwächen als Kaufchancen zu begreifen
Man muss nicht sofort Meinungen bzw. Prognosen wie zum Beispiel die von Cathie Wood verfolgen, die im Juli 2024 von einem Bitcoin-Wert von 3,8 Millionen US-Dollar je Coin in der Zukunft sprach. Das hier präsentierte Produkt bietet lediglich eine Variante in das weltweit grösste Krypto-Asset investieren zu können und damit seinen Investmentansatz jenseits von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Devisen noch breiter aufzustellen.
In einem immens krypto-freundlichen Umfeld mit der neuen Trump-Administration und den Technologiemagnaten Bezos, Musk und Zuckerberg im Gepäck, könnten Spekulationen im Krypto-Bereich lohnenswert erscheinen.
Informationen zum/zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: WisdomTree Physical Bitcoin – Laufende Gebühren: 0,35 % – Risikoindikator: 6 – KID – Factsheet – Prospekt
Quellen:
https://www.coinbase.com/de/explore
https://www.coinbase.com/de/price/bitcoin
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-trading-volumes
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