Performance
Überwachen Sie die Performance Ihres Portfolios, behalten Sie Ihre Trades, Gewinne und Verluste sowie Renditen genau im Blick.
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Performance aufrufen
Loggen Sie sich in LYNX+ ein und klicken Sie auf den Menüpunkt Performance.
Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den Sie entsprechende Ergebnisse einsehen möchten.
Statistiken
- Kumulativer Ertrag: Der kumulative Ertrag weist keine realisierten Gewinne oder Verluste aus. Er zeigt ausschliesslich die Performance Ihres Portfolios. Wenn ein Verlust realisiert wird und anschliessende Einzahlungen getätigt werden, werden zukünftige Gewinne in Bezug auf den Gesamtwert des Portfolios weniger gewichtet. Die Berechnung des kumulativen Ertrags über längere Zeiträume mit Ein- und Auszahlungen kann daher komplex sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass der kumulative Ertrag durch eine mathematische Formel bestimmt wird und Einblicke in die langfristige Performance gewährt.
- Nettogewinn: Summe aller realisierten Gewinne in der ausgewählten Periode.
- Maximum Drawdown: Der Maximum Drawdown wird durch den Abstand zwischen einem Hochpunkt und dem darauf folgenden Tiefpunkt bestimmt.
- Peak-To-Valley: Zeitspanne des Maximum Drawdown.
- Erholung: Benötigte Zeit zur Erholung vom Maximum Drawdown. Falls der Wert in Klammern angegeben ist, befindet sich der Wert noch in der Erholung.
- Nettovermögenswert zu Beginn der Periode
- Nettovermögenswert am Ende der Periode
- Einzahlungen und Auszahlungen: Dieser Wert stellt die Differenz zwischen Einzahlungen und Abhebungen dar, die während des ausgewählten Zeitraums getätigt wurden.
Performance Charts
- NETTOLIQUIDIERUNGSWERT: Zeigt den Gesamtwert des Portfolios über den ausgewählten Zeitraum.
- KUMULATIVER ERTRAG: Die kumulative Performance im ausgewählten Zeitraum.
- TAGES-PERFORMANCE IN %: Tägliche Performance Ihres Portfolios.
- PRODUKTKLASSEN: Stellt Ihr Portfolio in die einzelnen Anlageklassen unterteilt dar.
Performance der Transaktionen
Am unteren Ende der Performance-Seite können Sie auf detaillierte Statistiken zu Ihren Transaktionen zugreifen. Gruppieren Sie diese nach Transaktion, Produkt oder Instrument und wählen Sie einen Zeitraum, um die Performance zu analysieren.
Unter Statistiken erhalten Sie Einblicke in den Nettogewinn, die besten und schlechtesten Transaktionen sowie den erwarteten Gewinn bzw. Verlust auf der Grundlage durchschnittlicher vergangener Trades. Passen Sie diese Statistiken für spezifische Produkte und Zeiträume an.
Transaktionen
In LYNX+ können Sie Ihre vergangenen Transaktionen zusätzlich sortieren, indem Sie auf der Performance-Seite verschiedene Filter auf Kategorien oder Zeiträume anwenden. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, von der Standardansicht zur Ansicht nach Ordertyp und Börse zu wechseln.
Client Portal
PortfolioAnalyst aufrufen
Loggen Sie sich in das Client Portal ein und klicken Sie auf den Menüpunkt Performance & Berichte.
Wählen Sie den PortfolioAnalyst aus.
Zeiträume
Sie können auf PortfolioAnalyst-Daten aus sechs unterschiedlichen Zeiträumen zugreifen: wöchentlich (7D), Monatsanfang bis heute (MTD), monatlich (1M), Jahresanfang bis heute (YTD), jährlich (1J) oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich.
Frequenz
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Datenfrequenz auszuwählen, die auf Täglich, Monatlich oder Quartalsweise eingestellt werden kann.
Performance-Kennzahl
Die Schaltflächen Geldgewichtete Rendite und Zeitgewichtete Rendite bieten Ihnen zwei Darstellungsoptionen. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Renditen mit einer Benchmark zu vergleichen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Hinzufügen unter dem Label Benchmarks.
Dashboard konfigurieren
Die PortfolioAnalyst-Startseite verfügt über einen vordefinierten Satz an Widgets, die bei Bedarf ausgetauscht werden können. Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Dashboard konfigurieren am rechten oberen Rand. Sie können ein Widget entfernen, indem Sie auf das rote X im Abschnitt Ausgewählt klicken. Alternativ können Sie ein neues Widget zum PortfolioAnalyst hinzufügen, indem Sie auf das Plus + im Abschnitt Verfügbar klicken.
Häufig gestellte Fragen
Nach der IBIE-Migration wurde Ihre Kontonummer aktualisiert. Um auf Daten vor 2021 zuzugreifen:
- Klicken Sie oben auf der Seite neben Ihrer U-Nummer auf Hinzufügen/Ändern.
- Klicken Sie im rechten Fenster auf das Filtersymbol, wählen Sie Übertragen und klicken Sie auf Übernehmen.
- Wählen Sie das alte Depot aus, das neue Depot ab und klicken Sie auf Weiter.
- Jetzt können Sie Daten aus dem Jahr 2020 und früher einsehen.
- Klicken Sie oben neben Ihrer U-Nummer auf Hinzufügen/Ändern.
- Wählen Sie die Depots aus, die Sie hinzufügen möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie unten rechts auf Weiter klicken.
Ja, Sie können den PortfolioAnalyst über die LYNX Trading-Mobile-App aufrufen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Loggen Sie sich in die LYNX Trading App ein.
- Navigieren Sie zum Reiter Start und wählen Sie PortfolioAnalyst aus.
- Sie werden nun zum PortfolioAnalyst weitergeleitet.
Um den kumulativen Ertrag über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, wird der Performance-Zeitraum in Unterperioden unterteilt, wenn ein Cashflow eintritt:
RN = [Nettovermögenswert zum Ende / (Nettovermögenswert zu Beginn + Cash Flow)] – 1
Der endgültige kumulative Ertrag wird dann berechnet, indem alle Unterperioden geometrisch verknüpft werden:
Kumulativer Ertrag = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100
Diese Methode bietet eine genaue Darstellung des kumulativen Ertrags über einen bestimmten Zeitraum.
Beispiel:
Berechnung des kumulativen Ertrags für den Zeitraum 01.05.-25.07.2023 mit Cashflows am 25.05., 08.07. und 25.07.:
| Datum | Nettovermögenswert zu Beginn | Nettovermögenswert zum Ende | Cash Flow | Return |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2023 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2023 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 08/07/2023 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2023 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Berechnung des kumulativen Ertrags:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.
- Loggen Sie sich in das Client Portal ein.
- Öffnen Sie den PortfolioAnalyst.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt Berichte am Anfang der Seite.
Im oberen Teil des Bildschirms finden Sie Standardberichte, die in drei verschiedenen Typen verfügbar sind:
- Momentaufnahme (PDF)
- Detailliert (PDF)
- Detailliert (CSV)
Um einen Bericht zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Zeitraum und den Berichtstyp auf der rechten Seite aus. Wenn Sie mehrere Depots besitzen, können Sie einen konsolidierten Bericht für alle ausgewählten Depots oder einzelne Berichte für jedes ausgewählte Depot erstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte im unteren Teil des Bildschirms zu erstellen. Klicken Sie auf das blaue Plus (+) in der oberen rechten Ecke des Abschnitts für benutzerdefinierte Berichte, um einen neuen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen. Passen Sie den Bericht an, indem Sie ihn benennen und den Zeitraum, die Frequenz, den Berichtstyp, das Format und das Performance-Kennzahl auswählen.